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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16.480 | 16.480 | 0.000 |
Bonos | 83.520 | 83.520 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 83.521 | 71.887 |
Efectivo | 16.479 | 26.327 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Municipality Finance plc 1.25% | XS1765860363 | 4.06 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 3.38 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 3.36 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2.79 | 91.640 | 0.00% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 2.72 | 81.440 | +0.67% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2.63 | - | - | |
European Investment Bank .75 15-Nov-2024 | XS2036242803 | 2.57 | 98.281 | +0.14% | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 2.27 | 93.98 | 0.00% | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 2.25 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | XS1386139841 | 2.24 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 325.26M | -0.95 | -2.12 | 1.05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 118.99M | -0.26 | -1.48 | 1.97 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24.1M | -0.35 | -1.81 | 1.60 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.37M | 0.12 | -0.03 | 0.41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7.6M | 1.52 | 1.64 | 3.61 |
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