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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.140 | 4.210 | 0.070 |
Bonos | 95.860 | 95.860 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90.227 | 45.676 |
Efectivo | 4.137 | 11.376 |
Corporativo | 3.410 | 33.325 |
Titulizado | 2.226 | 8.879 |
Número de posiciones en largo: 127
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4.73 | 113.90 | 0.00% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 4.37 | 107.64 | 0.00% | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 3.53 | 112.78 | -0.30% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 3.51 | 90.750 | -0.24% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3.45 | 108.68 | 0.00% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 3.35 | 108.850 | -0.25% | |
España 15A | ES00000123C7 | 2.88 | 3.736 | +0.48% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 2.63 | 111.23 | -0.01% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2.60 | 98.45 | +0.01% | |
OAT FRGOVT 2.25 25-May-2024 | FR0011619436 | 2.56 | 99.990 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1.47B | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1.07B | -2.26 | -4.48 | 0.12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1.03B | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 737.28M | -1.80 | -5.21 | 0.43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 734.68M | -2.25 | -5.86 | 0.27 |
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