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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 98.510 | 99.420 | 0.910 |
Bonos | 1.270 | 1.270 | 0.000 |
Otros | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 81.438 | 46.977 |
Gobierno | 9.442 | 11.437 |
Corporativo | 8.899 | 18.161 |
Número de posiciones en largo: 168
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 5.81 | 99.980 | -0.00% | |
India (Republic of) | IN002023X559 | 2.25 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X534 | 2.15 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 2.04 | - | - | |
Indusind Bank Ltd. | INE095A16W45 | 1.71 | - | - | |
Small Industries Development Bank of India | INE556F14KB2 | 1.07 | - | - | |
Union Bank of India | INE692A16HD3 | 1.07 | - | - | |
IDBI Bank Ltd | INE008A16V83 | 1.07 | - | - | |
91 DTB 25072024 | IN002024X045 | 1.06 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6785 | 1.06 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir | 429.62B | 1.73 | 4.37 | 4.80 | ||
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr | 429.62B | 2.56 | 5.58 | 6.55 | ||
ABS Cash Plus Div Dir | 429.62B | 2.52 | 5.66 | 6.76 | ||
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP | 429.62B | 1.80 | 4.28 | 4.72 | ||
ABS Cash Plus Inst Gr | 429.62B | 2.47 | 5.53 | 6.47 |
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