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Analistas de Evercore (NYSE:EVR) ISI iniciaron la cobertura de investigación sobre Nvidia (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) con una calificación de "Superior al Rendimiento" y un precio objetivo de $1,160. Argumentan que la compañía de chips no es solo un fabricante de semiconductores, sino que "lidera todo un ecosistema".
Su tesis se basa en la existencia de "cambios tectónicos en la computación", eras diferenciadas que ocurren aproximadamente cada 15-20 años. Históricamente, estas eras están dominadas por una única empresa que logra integrar todos los componentes de la experiencia informática.
Como ejemplos citan a IBM (NYSE:IBM) con los mainframes, DEC con los minicomputadores, Nokia (HE:NOKIA) con los teléfonos con funciones y Apple (NASDAQ:AAPL) con los smartphones. La era de las computadoras personales, señalan, fue única por su mayor fragmentación, con empresas especializadas en chips, hardware o software, un modelo que muchos inversores aplican erróneamente al evaluar a Nvidia.
Los analistas creen que en cada era, la empresa dominante captura alrededor del 80% del valor del mercado, dejando el resto a la competencia. En ese contexto, NVDA está posicionada para ser una fuerza dominante en la era actual.
Además, proyectan que las inversiones en un jugador tan dominante pueden generar rendimientos excepcionalmente altos, a menudo entre 100 y 1,000 veces la inversión inicial. Sin embargo, aclaran que estos altos rendimientos "no se materializan completamente hasta mucho después de que haya comenzado la siguiente era informática".
"Creemos que el cambio tectónico hacia la era actual de Computación Paralela e Internet de las Cosas comenzó hace 5-8 años, y que NVDA es el líder del ecosistema en procesamiento paralelo, que se encuentra apenas en las fases iniciales de generar rendimientos descomunales para sus inversores", concluyen los analistas liderados por Mark Lipacis.
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