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 Bentham Wholesale Global Income Fund0P0000.0.988+0.22%3.07B31/05 
 PIMCO Income Fund Wholesale Class0P0001.0.899-0.23%1.22B03/06 
 BT Wholesale Cash Plus FundLP6502.0.948-0.98%03/06 
 Elstree Enhanced Income FundLP6803.0.859-0.20%169M28/05 
 DDH Preferred Income Fund0P0000.0.8470%165.56M03/06 
 JPMorgan Global Bond Opportunities Fund0P0001.0.8750%44.69M03/06 
 Supervised Global Income Fund0P0000.10.255+0.27%26.2M30/05 
 OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return IncomeLP6807.1.6230%17.6M31/05 
 OA Frontier PS-Kapstream Absolute Return IncomeLP6807.1.5310%17.6M31/05 
 OnePath OA FR Pen-Bentham Global IncomeLP6807.2.082+0.22%11.42M31/05 
 OnePath OA FR PS-Bentham Global IncomeLP6807.1.891+0.19%11.42M31/05 
 ANZ OA TAP-Bentham Global Income EFLP6500.2.583+0.21%11.42M31/05 
 OnePath OA TAP-Bentham Global Income EFLP6500.2.532+0.22%6.2M31/05 
 OnePath OA TAP-Bentham Global Income NELP6500.2.213+0.22%6.2M31/05 
 OnePath OA FR IP-Bentham Global IncomeLP6807.1.107+0.22%5.91M31/05 
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