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 Daiwa DC Money Portfolio0P0001.9,963.0000%3.69B31/05 
 Nikko Japan Trend Select Money Portfolio0P0000.10,068.0000%1.87B31/05 
 Nomura World Sector Investment Series Money Pool F0P0000.9,987.0000%1.35B31/05 
 Daiwa Money Open0P0000.10,053.0000%1.43B31/05 
 Daiwa Japan Government Bond 15-20 Years Ladder Fun0P0001.9,940.0000%1.32B31/05 
 Rakuten Bull Bear Money Pool0P0000.9,945.0000%1.09B31/05 
 Nomura Million Reserve Portfolio0P0000.9,989.0000%360M31/05 
 Nomura Asia Series Money Pool Fund0P0000.9,995.0000%131M31/05 
 SMDS Emerging Bond Fund Money Pool Fund0P0000.9,979.000-0.01%157M31/05 
 Nomura Aurora II Money Pool Fund0P0000.10,037.0000%113M31/05 
 MUKAM MUFJ US Bank Loan Fund Currency Select Money0P0000.9,944.000-0.01%63M31/05 
 SMDS DaiwaSB China Equity Fund Money Portfolio0P0000.9,974.000-0.01%23M31/05 
 MUKAM Money Pool Fund VI0P0000.9,991.000+0.01%18M31/05 
 Daiwa Harris World Selected Equity Fund Money Port0P0000.9,970.0000%22M31/05 
 Nomura STF (Short Term Fund)0P0001.49,848.0000%20M31/05 
 MUKAM BW Money Pool Fund0P0000.10,031.0000%12M31/05 
 Daiwa Fund Club Money0P0000.9,983.0000%12M31/05 
 Nikko Emerging High Yield Bond Fund Money Pool Fun0P0000.9,984.0000%12M31/05 
 Nikko Emerging Plus Money Pool Fund0P0000.9,982.0000%10M31/05 
 Daiwa Australia High Dividend Equity Fund Money Po0P0000.9,967.670-0.00%4M17/03 
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