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 PIMCO Monthly Income A0P0000.12.493-0.21%25.12B10/05 
 PIMCO Monthly Income O0P0000.12.493-0.21%25.12B10/05 
 PIMCO Monthly Income F0P0000.12.493-0.21%25.12B10/05 
 PIMCO Monthly Income F USD Hedged0P0000.9.020-0.21%18.28B10/05 
 PIMCO Monthly Income M USD Hedged0P0000.9.020-0.21%18.28B10/05 
 PIMCO Monthly Income A USD Hedged0P0000.9.020-0.21%18.28B10/05 
 PIMCO Monthly Income O USD Hedged0P0000.9.020-0.21%18.28B10/05 
 Manulife Strategic Income Fund Series F0P0000.11.012-0.20%8.81B10/05 
 Manulife Strategic Income Fund Series F0P0000.8.058-0.01%8.81B10/05 
 Manulife Strategic Income Fund Series FT60P0000.10.606-0.20%8.81B10/05 
 Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC0P0001.8.704-0.25%2.92B10/05 
 AGF Total Return Bond Fund Q0P0001.9.069-0.15%2.13B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.9.479-0.21%1.62B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.7.518-0.01%1.62B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.6.936-0.01%1.62B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.10.237-0.20%1.62B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.9.633-0.21%1.62B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.7.491-0.01%1.62B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.7.049-0.01%1.62B10/05 
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