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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.360 | 6.560 | 0.200 |
Bonos | 93.630 | 93.630 | 0.000 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 72.575 | 62.660 |
Corporativo | 21.090 | 35.484 |
Efectivo | 6.240 | 5.540 |
Derivado | 0.073 | 17.401 |
Titulizado | 0.013 | 0.757 |
Número de posiciones en largo: 113
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 3.03 | 77.700 | 0.00% | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 2.45 | 0.000 | 0.00% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 2.38 | 152.840 | -0.22% | |
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur | XS1892127470 | 1.94 | 84.790 | +0.32% | |
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A | DE000A2JF7Y2 | 1.94 | - | - | |
Czech (Republic of) 1.5% | CZ0001005920 | 1.84 | - | - | |
Uzbekistan (The Republic of) 7.85% | XS2701166717 | 1.80 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.875% | XS2790222116 | 1.71 | - | - | |
Kazakhstan (Republic Of) 2.375% | XS1901718335 | 1.66 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.125% | XS2585988145 | 1.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 492.05M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 492.05M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 492.05M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 337.41M | 2.08 | -6.93 | 0.74 | ||
Raiffeisen Euro Rent R T | 317.64M | 2.88 | -6.20 | 0.13 |
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