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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 24.080 | 26.580 | 2.500 |
Bonos | 120.620 | 123.470 | 2.850 |
Convertibles | 4.690 | 4.690 | 0.000 |
Preferentes | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
Otros | 2.830 | 2.840 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.069 | 16.025 |
Precio/Valor Contable | 2.141 | 2.316 |
Precio/Ventas | 1.384 | 1.631 |
Precio/Flujo de Caja | 9.896 | 9.665 |
Rendimiento del dividendo | 1.967 | 2.608 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.410 | 10.568 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.340 | 20.520 |
Servicios financieros | 15.610 | 14.464 |
Salud | 13.560 | 12.620 |
Consumo cíclico | 12.860 | 11.106 |
Industria | 12.340 | 11.639 |
Servicios de comunicación | 6.780 | 7.080 |
Materias primas | 4.150 | 6.194 |
Energía | 4.130 | 4.141 |
Bienes de consumo | 4.090 | 7.788 |
Bienes Raíces | 2.810 | 3.905 |
Servicios públicos | 1.330 | 3.830 |
Número de posiciones en largo: 77
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024 | - | 21.78 | - | - | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 24 | - | 16.96 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.30 | - | - | |
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac | LU0973529844 | 5.27 | 73.531 | +0.12% | |
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH | LU1668655225 | 4.35 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4.33 | - | - | |
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc | LU2242761257 | 4.19 | - | - | |
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg | LU1727362383 | 3.67 | - | - | |
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc | IE00BFZMJT78 | 3.48 | - | - | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 3.35 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unifond Moderado FI | 870.32M | 1.58 | -0.08 | 0.40 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 256.65M | 4.48 | 1.86 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 128.36M | 1.01 | 0.59 | -0.03 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 104.81M | 4.35 | 5.23 | 3.03 | ||
Unifond 2021 I FI | 59.79M | 0.12 | -1.61 | -0.13 |
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