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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 109.560 | 109.560 | 0.000 |
Bonos | 28.110 | 28.390 | 0.280 |
Convertibles | 8.480 | 8.480 | 0.000 |
Preferentes | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Otros | 1.280 | 1.300 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.293 | 16.608 |
Precio/Valor Contable | 2.264 | 2.418 |
Precio/Ventas | 1.517 | 1.719 |
Precio/Flujo de Caja | 10.677 | 10.145 |
Rendimiento del dividendo | 1.777 | 2.480 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.259 | 10.883 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.320 | 19.799 |
Servicios financieros | 14.760 | 15.133 |
Industria | 14.100 | 12.248 |
Salud | 13.560 | 12.916 |
Consumo cíclico | 13.020 | 10.971 |
Servicios de comunicación | 6.240 | 6.716 |
Bienes de consumo | 4.100 | 7.819 |
Materias primas | 3.640 | 5.235 |
Bienes Raíces | 3.100 | 3.743 |
Energía | 2.960 | 4.279 |
Servicios públicos | 1.190 | 3.392 |
Número de posiciones en largo: 50
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro S&P 500 Mini Junio 2024 | - | 14.32 | - | - | |
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg | LU1727362383 | 10.17 | - | - | |
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH | LU1668655225 | 9.95 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 8.56 | - | - | |
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR | IE00B578XK25 | 7.37 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun | LU0360484769 | 5.46 | 107.700 | +0.31% | |
Mini Msci Emg Mkt Jun. 2024 | - | 4.08 | - | - | |
BGF Systematic China A-Shr Opps I2 EUR H | LU2183146609 | 3.93 | - | - | |
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR | LU1163202150 | 3.72 | - | - | |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EUR | LU1878470019 | 3.67 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 907.9M | -0.67 | -1.50 | - | ||
Unifond Moderado FI | 863.06M | 1.58 | -0.08 | 0.40 | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 128.38M | 1.01 | 0.59 | -0.03 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 104.46M | 4.35 | 5.23 | 3.03 | ||
Unifond 2021 I FI | 59.75M | 0.12 | -1.61 | -0.13 |
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