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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.790 | 2.180 | 0.390 |
Bonos | 89.870 | 94.620 | 4.750 |
Convertibles | 8.330 | 8.330 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 96.662 | 78.007 |
Derivado | -0.350 | 25.931 |
Efectivo | 2.184 | 12.793 |
Gobierno | 1.503 | 10.862 |
Número de posiciones en largo: 152
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Commerzbank AG 1.25% | DE000CZ40NG4 | 2.02 | - | - | |
UBS Group AG 2.125% | CH0314209351 | 2.02 | - | - | |
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024 | XS2343821794 | 2.02 | 99.570 | 0.00% | |
Enel - Societa per Azioni 2.5% | XS1713463716 | 1.81 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 0.625% | XS1749378342 | 1.68 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01% | XS2338355105 | 1.56 | - | - | |
BNP Paribas SA 1.125% | XS1547407830 | 1.50 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1.25% | FR0013403441 | 1.50 | - | - | |
BPCE SA 0.875% | FR0013312493 | 1.46 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.625% | XS2055758804 | 1.35 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI SICAV Globo R EUR Acc | 220.93M | -2.91 | -3.85 | - | ||
UBI SICAV Euro CorpT I | 184.93M | 0.41 | 0.02 | 0.43 | ||
UBI SICAV Euro CorpT R | 184.93M | 0.19 | -0.67 | -0.26 | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc | 134.05M | -0.34 | -2.75 | - | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc | 134.05M | -0.34 | -2.82 | - |
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