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Trea Cajamar Renta Variable Internacional Fi (0P000175BP)

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29/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180551006

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 71.2M

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Posiciones en 0P000175BP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.520	26.640	11.120
Acciones	82.460	82.460	0.000
Bonos	0.020	0.020	0.000
Otros	2.010	2.020	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.735	17.692
Precio/Valor Contable	2.918	2.835
Precio/Ventas	1.922	2.016
Precio/Flujo de Caja	12.308	11.625
Rendimiento del dividendo	1.711	2.115
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.492	10.947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.340	21.951
Salud	16.270	14.349
Servicios financieros	13.980	15.485
Industria	13.980	12.117
Consumo cíclico	9.610	10.648
Bienes de consumo	8.630	8.449
Servicios de comunicación	6.350	7.297
Materias primas	3.680	4.376
Energía	3.590	4.038
Servicios públicos	1.400	2.587
Bienes Raíces	1.150	2.805

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
T. Rowe Price US Lg Cp Val Eq I USD	LU2243341331	6.42	-	-
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	6.32	338.904	+0.15%
Vontobel Fund - US Equity I	LU0278092605	6.32	485.250	-0.70%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	6.14	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0133096981	6.13	113.310	+0.72%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	5.94	43.650	+0.05%
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	5.88	481.180	-0.86%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	5.73	62.407	-0.56%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Cl	IE00BVG1NY86	5.57	330.250	+0.44%
Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital	IE00B8DDPY03	5.43	41.190	-2.69%

Principales fondos de acciones de Trea Asset Management SGIIC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	283.32M	1.40	-0.14	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	69.79M	3.47	-0.75	0.25
Trea Cajamar Renta Variable Europa	31.61M	3.23	1.92	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.26M	4.05	0.41	2.25
USATEGI INVERSIONES	10.54M	3.26	0.31	1.07

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