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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 33.500 | 33.500 | 0.000 |
Bonos | 66.500 | 66.500 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 66.497 | 50.353 |
Efectivo | 33.503 | 35.943 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Industrial Bank of Korea 3.66% | KR310501AD62 | 20.89 | - | - | |
KTB04250-2512(22-13) | KR103501GCC0 | 15.11 | - | - | |
The Republic of Korea 3.25% | KR103502GD64 | 11.51 | - | - | |
KTB02375-3809(18-7) | KR103502G891 | 7.42 | - | - | |
KTB03250-5303(23-2) | KR103502GD31 | 6.86 | - | - | |
KTB01125-2509(20-6) | KR103501GA92 | 6.11 | - | - | |
KTB01500-3012(20-9) | KR103502GAC2 | 5.61 | - | - | |
Corea del Sur 20A | KR10350271C8 | 4.41 | 3.510 | +0.37% | |
KTB03125-2506(22-4) | KR103501GC66 | 4.23 | - | - | |
KTB01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 3.16 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B | 1,220.97B | 1.45 | 2.78 | 2.65 | ||
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I | 1,220.97B | 1.52 | 2.98 | 2.86 | ||
TongYang High Plus Feeder Gov Ce | 9.93B | 0.05 | 0.56 | 1.91 | ||
TongYang High Plus Feeder Gov Cf | 9.93B | 0.08 | 0.64 | 1.98 | ||
TongYang Retirement Pension GOV | 4.97B | -1.28 | -0.56 | 1.60 |
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