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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 72.640 | 72.640 | 0.000 |
Otros | 27.360 | 27.360 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 49.95 | - | - | |
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 103 | - | 3.82 | - | - | |
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 177 | - | 3.82 | - | - | |
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 64 | - | 3.80 | - | - | |
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 68 | - | 3.04 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 67 | - | 2.69 | - | - | |
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 73 | - | 1.52 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 1 | - | 1.18 | - | - | |
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2 | - | 1.11 | - | - | |
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP) CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 0.96 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TianHong Income Box Money Market | 749.56B | 0.63 | 1.83 | 2.69 | ||
TianHong Yunshangbao MMkt | 50.16B | 0.71 | 2.06 | - | ||
TianHong YongLi Bond E | 22.08B | 2.42 | 4.52 | - | ||
TianHong YongLi Bond Fund A | 22.08B | 2.29 | 4.10 | 6.36 | ||
TianHong YongLi Bond Fund B | 22.08B | 2.43 | 4.52 | 6.78 |
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