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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.660 | 108.100 | 100.440 |
Bonos | 92.340 | 93.180 | 0.840 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 96.474 | 69.745 |
Gobierno | 95.036 | 59.869 |
Efectivo | -91.510 | 33.288 |
Número de posiciones en largo: 254
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 1.125% | KR103501GB67 | 6.04 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 4.60 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 0% | - | 4.56 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4.50 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741081N91 | 3.87 | - | - | |
The Republic of Korea 0.875% | KR103501GAC4 | 3.83 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 3.64 | 942.800 | +100000.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.47 | 1,015.42 | -0.16% | |
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | TH0623034905 | 3.23 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000020801 | 2.99 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund A Mdis USD | 973.83M | -2.96 | -3.22 | -0.72 | ||
Templeton GlblBond Fund NAccUSD | 64.45M | -3.01 | -3.88 | -1.41 | ||
T Global Bond Fund AX acc USD | 61.29M | -2.96 | -3.40 | -0.91 | ||
T Global Bond Fund I acc USD | 82.58M | -2.88 | -2.67 | -0.17 | ||
Templeton GlblBond Fund CMdisUSD | 31.06M | -2.99 | -3.95 | -1.48 |
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