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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17.140 | 60.280 | 43.140 |
Bonos | 82.850 | 82.850 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 82.854 | 73.445 |
Derivado | -1.372 | 55.631 |
Efectivo | 18.646 | 26.470 |
Número de posiciones en largo: 142
Número de posiciones en corto: 38
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | - | 11.87 | - | - | |
The Republic of Korea 3.25% | KR103501GD32 | 5.40 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 3.88 | - | - | |
New South Wales Treasury Corporation 2% | AU3SG0002082 | 3.61 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3.01 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria 2.25% | AU3SG0002504 | 2.97 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 2.72 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.54 | 979.522 | 0.00% | |
Queensland Treasury Corporation 1.75% | AU0000079402 | 2.42 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | NO0010732555 | 2.32 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund W acc EUR | 5.66M | -5.82 | -0.48 | 1.39 | ||
T Global Bond Fund W Mdis EUR | 1.47M | -5.80 | -0.48 | 1.39 | ||
T Global Bond Fund W Ydis EUR | 4.37M | -5.68 | -0.49 | 1.37 | ||
T Global Bond Fund X acc EUR | 966.64Array | -5.47 | 0.27 | 2.13 | ||
Templeton Global Bond Fund A Ydis E | 98.84M | -5.75 | -0.56 | 0.54 |
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