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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 108.440 | 110.230 | 1.790 |
Convertibles | 2.480 | 2.480 | 0.000 |
Preferentes | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.055 | 13.329 |
Precio/Valor Contable | 4.463 | 1.671 |
Precio/Ventas | 2.632 | 6.709 |
Precio/Flujo de Caja | 16.973 | 74.871 |
Rendimiento del dividendo | 0.394 | 3.035 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 14.866 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.686 | 78.206 |
Gobierno | 16.335 | 12.018 |
Derivado | -0.011 | 9.920 |
Titulizado | 0.756 | 7.953 |
Efectivo | -11.245 | 12.988 |
Número de posiciones en largo: 403
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 9.51 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3.70 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 0.97 | - | - | |
ELM BV 3.75% | XS2182055009 | 0.96 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.874% | XS2244941063 | 0.90 | - | - | |
Morgan Stanley 0.406% | XS2338643740 | 0.83 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 | XS2267889991 | 0.77 | 91.940 | 0.00% | |
UBS Group AG 0.25% | CH1142231682 | 0.72 | - | - | |
Vesteda Finance B.V. 2% | XS1854166078 | 0.72 | - | - | |
Aviva PLC 3.875% | XS1083986718 | 0.71 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund EUR H | 2.21B | -1.90 | -4.55 | 0.46 | ||
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR | 2.21B | -1.73 | -4.09 | 0.97 | ||
SL European Corporate Bond Sustaind | 1.79B | -0.13 | -2.73 | 0.94 | ||
SL European Corporate Bond Sustaine | 1.79B | -0.13 | -2.73 | 0.94 | ||
SL European Corporate Bond Fund Z E | 1.78B | 0.03 | -2.17 | 1.49 |
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