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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.130 | 0.140 | 0.010 |
Acciones | 24.900 | 24.900 | 0.000 |
Bonos | 72.090 | 72.090 | 0.000 |
Convertibles | 2.510 | 2.510 | 0.000 |
Otros | 0.360 | 0.380 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19.731 | 16.025 |
Precio/Valor Contable | 3.018 | 2.316 |
Precio/Ventas | 2.298 | 1.631 |
Precio/Flujo de Caja | 14.213 | 9.665 |
Rendimiento del dividendo | 1.936 | 2.608 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.178 | 10.568 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 30.830 | 20.520 |
Servicios financieros | 13.760 | 14.464 |
Industria | 13.470 | 11.639 |
Salud | 13.170 | 12.620 |
Bienes de consumo | 8.150 | 7.788 |
Consumo cíclico | 7.250 | 11.106 |
Servicios de comunicación | 4.040 | 7.080 |
Materias primas | 3.760 | 6.194 |
Servicios públicos | 2.320 | 3.830 |
Bienes Raíces | 2.310 | 3.905 |
Energía | 0.930 | 4.141 |
Número de posiciones en largo: 2,133
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5% | XS1760129608 | 6.76 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.625% | XS1839888754 | 3.19 | - | - | |
Microsoft Corp | - | 1.64 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | FR001400KO38 | 1.37 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | XS2102988354 | 1.02 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030 | XS2625196352 | 1.01 | 106.670 | 0.00% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% | XS2675884733 | 0.97 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 0.82 | - | - | |
E.ON SE 0.875% | XS2177580508 | 0.78 | - | - | |
De Volksbank N.V. 4.875% | XS2592240712 | 0.78 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL0011309349 | 3.15B | 9.66 | 10.01 | - | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA | 2.1B | 10.41 | 11.22 | 14.85 | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EU | 6.75 | 7.34 | 7.05 | |||
NL0014332579 | 6.96 | 4.75 | 8.01 | |||
ACTIAM Responsible Index Fund EquiA | 170.82M | 8.63 | 10.88 | 14.71 |
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