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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.520 | 2.520 | 0.000 |
Bonos | 97.480 | 97.480 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85.535 | 84.922 |
Corporativo | 11.949 | 9.282 |
Efectivo | 2.517 | 5.527 |
Número de posiciones en largo: 9
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Norway (Kingdom Of) 1.75% | NO0010732555 | 12.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 12.36 | - | - | |
Canada (Government of) 3% | - | 12.34 | - | - | |
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025 | NZGOVDT425C5 | 12.14 | 97.801 | +0.03% | |
Singapore (Republic of) 2.375% | SG31A0000001 | 12.05 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU3TB0000143 | 12.05 | - | - | |
Int Bk Recon & Develop | - | 11.95 | - | - | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 11.92 | 99.43 | -0.02% | |
Cash And Cash Equivalent | - | 2.52 | - | - | |
Canada (Government of) 2% | - | 0.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M | 93.6B | 7.30 | 7.77 | 2.22 | ||
SMDS SMAM Australian Dollar Bond | 43.71B | 4.53 | 3.43 | 2.13 | ||
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H | 35.4B | -2.39 | -5.29 | - | ||
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month | 21.24B | 7.83 | 21.26 | 5.58 | ||
SMDS SMBC Nikko New World Bond BRL | 13.54B | 7.05 | 17.93 | 3.56 |
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