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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.120 | 3.120 | 0.000 |
Bonos | 96.880 | 96.880 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96.884 | 74.097 |
Efectivo | 3.116 | 6.947 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Bélgica 20A | BE0000326356 | 15.27 | 3.430 | +0.97% | |
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | BE0000291972 | 12.35 | 109.46 | 0.00% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 10.80 | 109.27 | -0.18% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 9.05 | 111.78 | 0.00% | |
Alemania 20A | DE0001135176 | 6.85 | 2.723 | +1.23% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 6.85 | 80.980 | -0.09% | |
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | DE0001102440 | 6.42 | 92.69 | 0.00% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE0003811519 | 5.87 | - | - | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 5.73 | 77.65 | 0.00% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 3.89 | 99.350 | -0.17% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMAM DC Foreign Bond Index Fund | 90.09B | 6.28 | 5.68 | 3.43 | ||
SMAM Japan Bond Index Fund | 67.27B | -1.71 | -2.27 | 0.10 | ||
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S | 65.02B | 6.26 | 5.72 | 3.46 | ||
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon | 25.73B | 10.79 | 12.31 | 6.43 | ||
SMAM Corporate Bond Income UnHedged | 22.77B | 7.10 | 8.79 | 5.32 |
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