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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.810 | 44.740 | 40.930 |
Bonos | 96.190 | 96.190 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94.176 | 67.860 |
Derivado | -0.462 | 113.333 |
Efectivo | 4.268 | 43.882 |
Corporativo | 2.018 | 4.672 |
Número de posiciones en largo: 151
Número de posiciones en corto: 47
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 6.48 | 965.090 | +0.00% | |
Colombia (Republic of) 7% | COL17CT03797 | 4.34 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 3.67 | 1,037.19 | +0.08% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 3.65 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 3.39 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 3.25 | 952.802 | -0.11% | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 3.22 | 1,000.000 | 0% | |
Peru (Republic of) 7.3% | PEP01000C5I0 | 3.00 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 2.96 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.02% | CND100047QT4 | 2.84 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Index Linked Bond Inst Acc | 902.3M | -2.70 | -3.56 | 1.42 | ||
Global Index Linked Bond Inst S Acc | 902.3M | -2.65 | -3.35 | 1.63 | ||
Global Index Linked Bond Inst S Inc | 902.3M | -2.65 | -3.02 | 1.73 | ||
Linked Bond Retail Platform 1 Acc | 902.3M | -2.09 | -4.08 | 1.35 | ||
Linked Bond Retail Platform 1 Inc | 902.3M | -2.10 | -3.77 | 1.43 |
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