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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 106.510 | 135.320 | 28.810 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 106.490 | 72.089 |
Efectivo | -6.505 | 11.646 |
Número de posiciones en largo: 155
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 10.79 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.20 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4.08 | 99.179 | -0.05% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 3.94 | 94.060 | -0.06% | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 3.11 | - | - | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3.09 | 90.750 | -0.14% | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 2.93 | 97.650 | -0.17% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 2.86 | 81.490 | -0.43% | |
Francia 20A | FR0000187635 | 2.49 | 3.351 | +0.96% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.36 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11.99B | 1.04 | -2.67 | 1.61 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11.99B | 1.04 | -2.67 | 1.61 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11.99B | 0.85 | -3.10 | 1.15 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11.99B | 0.85 | -3.10 | 1.16 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11.99B | 0.83 | -3.15 | 1.10 |
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