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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.120 | 27.100 | 17.980 |
Bonos | 88.730 | 101.860 | 13.130 |
Convertibles | 2.150 | 2.150 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 13.328 |
Precio/Valor Contable | 0.419 | 1.673 |
Precio/Ventas | 0.085 | 6.708 |
Precio/Flujo de Caja | - | 71.140 |
Rendimiento del dividendo | - | 2.871 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.951 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 100.000 | 77.018 |
Número de posiciones en largo: 668
Número de posiciones en corto: 159
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | FR0128227784 | 1.27 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 0.96 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0.96 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5% | FR001400KJO0 | 0.67 | - | - | |
Booking Holdings Inc 3.75% | XS2776512035 | 0.66 | - | - | |
EQT AB 2.875% | XS2463990775 | 0.61 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | - | 0.60 | - | - | |
Romania 6.375 18-Sep-2033 | XS2689948078 | 0.58 | 106.840 | 0.00% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227735 | 0.58 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875% | ES0265936056 | 0.57 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 11.81B | 0.88 | -2.38 | 2.16 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 11.81B | 0.89 | -2.37 | 2.16 | ||
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11.81B | 0.72 | -2.84 | 1.67 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11.81B | 0.72 | -2.84 | 1.67 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11.81B | 0.57 | -3.27 | 1.22 |
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