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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.68 | 14.93 | 2.25 |
Acciones | 0.91 | 10.63 | 9.72 |
Bonos | 71.33 | 80.85 | 9.52 |
Convertibles | 12.10 | 12.10 | 0.00 |
Preferentes | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Otros | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.29 | 15.61 |
Precio/Valor Contable | 1.34 | 2.25 |
Precio/Ventas | 0.66 | 1.89 |
Precio/Flujo de Caja | 5.29 | 8.59 |
Rendimiento del dividendo | 5.13 | 2.81 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.48 | 10.97 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 19.78 | -46.72 |
Salud | 15.64 | 50.28 |
Servicios financieros | 13.98 | -70.63 |
Servicios públicos | 10.95 | 12.42 |
Energía | 10.08 | 3.47 |
Consumo cíclico | 10.00 | 55.67 |
Servicios de comunicación | 5.98 | 60.89 |
Tecnología | 5.79 | -29.13 |
Bienes de consumo | 5.38 | 33.32 |
Materias primas | 2.27 | 36.58 |
Bienes Raíces | 0.15 | 0.98 |
Número de posiciones en largo: 241
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 11.63 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 3.85 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 5.625% | ES0344251014 | 3.20 | - | - | |
Alperia Spa 5.701% | XS2641794081 | 2.29 | - | - | |
Worldline SA 0% | FR0013526803 | 2.06 | - | - | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | XS2695047659 | 1.92 | - | - | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375% | FR0011896513 | 1.88 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25% | ES0265936031 | 1.78 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75% | XS2383811424 | 1.77 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 1.64 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunas Valor Prudente I | 952.77M | 1.45 | 2.42 | 1.20 | ||
ES0175437005 | 952.77M | 1.28 | 2.14 | - | ||
ES0175316019 | 260.44M | 2.29 | 5.45 | - | ||
Dunas Valor Flexible i | 260.44M | 2.55 | 6.18 | 4.03 | ||
ES0175414012 | 159.43M | 1.45 | 3.92 | - |
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