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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.680 | 24.500 | 19.820 |
Acciones | 77.790 | 77.930 | 0.140 |
Bonos | 16.390 | 16.600 | 0.210 |
Convertibles | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 1.000 | 1.090 | 0.090 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.425 | 15.962 |
Precio/Valor Contable | 2.066 | 2.130 |
Precio/Ventas | 1.699 | 1.618 |
Precio/Flujo de Caja | 10.150 | 9.530 |
Rendimiento del dividendo | 2.370 | 2.526 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.902 | 11.069 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.200 | 18.374 |
Servicios financieros | 17.710 | 15.572 |
Consumo cíclico | 15.070 | 10.970 |
Salud | 11.130 | 10.482 |
Industria | 10.520 | 11.075 |
Servicios de comunicación | 8.880 | 7.367 |
Bienes de consumo | 5.870 | 7.492 |
Materias primas | 4.010 | 5.087 |
Energía | 3.400 | 4.935 |
Servicios públicos | 1.660 | 3.148 |
Bienes Raíces | 1.540 | 6.071 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 10.40 | 79.51 | +0.40% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 8.78 | 65.629 | -0.63% | |
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LU0496786657 | 7.13 | 53.54 | -0.86% | |
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD | HK0000011962 | 6.79 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 6.30 | 502.940 | -0.24% | |
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 5.96 | 466.739 | -0.56% | |
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 5.13 | 4.96 | 0.06% | |
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD | LU1725198813 | 5.13 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Total | LU0326949343 | 4.91 | 480.813 | -0.11% | |
Schroder International Selection Fund Japanese Equ | LU0134340420 | 4.88 | 2,706.537 | +1.49% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Ua | 16.49B | 3.16 | -3.70 | 2.39 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 16.49B | 3.42 | -2.99 | 3.14 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund US | 16.49B | 3.16 | -3.70 | 2.40 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8.32B | 0.56 | -3.30 | 4.07 | ||
Schroder China Equity Alpha Class I | 363.05M | -19.81 | 4.74 | - |
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