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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.390 | 59.650 | 53.260 |
Acciones | 48.900 | 49.080 | 0.180 |
Bonos | 44.070 | 44.100 | 0.030 |
Convertibles | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
Preferentes | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.933 | 13.520 |
Precio/Valor Contable | 1.419 | 1.650 |
Precio/Ventas | 1.826 | 1.730 |
Precio/Flujo de Caja | 9.355 | 8.729 |
Rendimiento del dividendo | 4.382 | 3.496 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.925 | 12.449 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 22.580 | 23.454 |
Tecnología | 21.550 | 24.365 |
Materias primas | 10.230 | 5.560 |
Servicios públicos | 9.250 | 3.051 |
Consumo cíclico | 8.330 | 10.289 |
Bienes Raíces | 7.070 | 5.484 |
Servicios de comunicación | 6.220 | 9.343 |
Industria | 4.950 | 6.103 |
Salud | 4.240 | 4.388 |
Energía | 3.280 | 3.904 |
Bienes de consumo | 2.300 | 6.181 |
Número de posiciones en largo: 587
Número de posiciones en corto: 217
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | HK0000301454 | 4.74 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188439946 | 4.21 | 56.361 | -1.36% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3.45 | 867.00 | -0.91% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2.10 | 2,017.610 | -0.08% | |
BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 1.58 | 44.640 | -0.60% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1.32 | 132.500 | -0.75% | |
MediaTek | TW0002454006 | 1.28 | 1,195.00 | -0.83% | |
NTPC | INE733E01010 | 1.16 | 374.70 | +0.64% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1.08 | 75,900 | -3.07% | |
iShares PHLX Semiconductor | US4642875235 | 1.00 | 238.56 | +1.98% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Ua | 16.82B | 3.16 | -3.70 | 2.39 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 16.82B | 3.42 | -2.99 | 3.14 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8.42B | 0.56 | -3.30 | 4.07 | ||
Schroder Growth USD ACC | 3.38B | 1.42 | -3.26 | 4.57 | ||
Schroder China Equity Alpha Class I | 363.05M | -19.81 | 4.74 | - |
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