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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19.940 | 20.580 | 0.640 |
Acciones | 55.410 | 67.430 | 12.020 |
Otros | 24.650 | 36.400 | 11.750 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.355 | 17.692 |
Precio/Valor Contable | 2.745 | 2.835 |
Precio/Ventas | 1.938 | 2.016 |
Precio/Flujo de Caja | 11.639 | 11.625 |
Rendimiento del dividendo | 2.353 | 2.115 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.011 | 10.947 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 29.390 | 21.951 |
Salud | 15.830 | 14.349 |
Industria | 14.320 | 12.117 |
Consumo cíclico | 11.780 | 10.648 |
Servicios de comunicación | 9.100 | 7.297 |
Bienes de consumo | 8.660 | 8.449 |
Energía | 5.070 | 4.038 |
Materias primas | 4.300 | 4.376 |
Servicios públicos | 3.530 | 2.587 |
Bienes Raíces | 2.000 | 2.805 |
Servicios financieros | -3.980 | 15.485 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc | IE00BMBX8P21 | 12.17 | - | - | |
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH | IE00BJQY8J39 | 11.84 | - | - | |
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc | IE00B03HD316 | 11.84 | 32.632 | +0.66% | |
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio | IE00BJ023R69 | 10.10 | 16.589 | +0.72% | |
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR | LU2472336440 | 4.09 | - | - | |
Wellington Global Stewards EUR S AccU | IE000T05EWE7 | 4.03 | - | - | |
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH | LU0974148156 | 4.02 | - | - | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET | IE00BZ56SW52 | 3.98 | 38.61 | +1.01% | |
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula | IE00BVYPNZ31 | 3.96 | 21.978 | +0.16% | |
Seilern World Growth EUR H C | IE00BF5H5052 | 3.93 | 176.670 | -1.10% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Fonvalor Euro A FI | 37.27M | 2.36 | 3.86 | 3.52 | ||
Aviva Fonvalor Euro B FI | 1.33M | 1.93 | 2.57 | 2.46 | ||
Santalucoa Fonvalor Euro D FI | 236.46M | 14.03 | 5.48 | - | ||
Aviva Renta Variable Zona No Euro A | 169.67M | 4.83 | 4.55 | 7.07 | ||
Santalucoa Renta Zona No Euro B | 169.67M | 4.44 | 3.41 | - |
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