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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.31 | 13.37 | 0.06 |
Bonos | 86.69 | 86.69 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69.18 | 65.91 |
Corporativo | 17.51 | 7.34 |
Efectivo | 13.31 | 8.81 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 9.27 | 98.44 | 0.00% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 8.75 | 96.622 | +0.03% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 8.61 | 94.900 | +0.07% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 8.58 | 101.48 | +0.09% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 7.91 | 99.983 | +0.00% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 7.25 | 98.42 | +0.10% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 5.85 | 99.461 | -0.01% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 5.71 | 97.64 | +0.01% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4.63 | 99.104 | +0.02% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05% | ES0378641346 | 4.47 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabadell Rendimiento Cartera FI | 3.04B | 1.37 | 1.25 | - | ||
Sabadell Rendimiento Empresa FI | 3.04B | 1.26 | 0.99 | - | ||
Sabadell Rendimiento Plus FI | 3.04B | 1.26 | 0.99 | - | ||
Sabadell Rendimiento Premier FI | 3.04B | 1.35 | 1.18 | - | ||
Sabadell Rendimiento Pyme FI | 3.04B | 1.21 | 0.89 | - |
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