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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.30 | 12.30 | 2.00 |
Bonos | 88.15 | 90.60 | 2.45 |
Convertibles | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Otros | 1.31 | 1.57 | 0.26 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.16 | 16.84 |
Precio/Valor Contable | 1.75 | 2.19 |
Precio/Ventas | 1.36 | 1.54 |
Precio/Flujo de Caja | 8.00 | 9.51 |
Rendimiento del dividendo | 2.63 | 2.67 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 15.23 | 11.52 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 42.77 | 33.86 |
Corporativo | 44.38 | 50.03 |
Efectivo | 10.02 | 18.02 |
Titulizado | 0.92 | 6.97 |
Derivado | 0.39 | 8.95 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 8.71 | 95.540 | -0.05% | |
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc | LU1434522717 | 5.13 | - | - | |
Mirova Euro Short Term Sust Bd I/A EUR | LU2478819050 | 4.42 | - | - | |
DWS Invest Corporate Green Bonds TFC | LU1956017633 | 4.42 | - | - | |
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc | LU1644441807 | 4.13 | - | - | |
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR | LU1922482994 | 4.07 | - | - | |
Candriam Sst MM Euro V € Acc | LU1434529647 | 3.69 | - | - | |
ERSTE Responsible Bond Glb Imp EUR I01 | AT0000A28K23 | 3.50 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2412060092 | 3.24 | - | - | |
Cleome Index Euro Shrt Trm Bds I EUR Acc | LU1542324519 | 3.12 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 225.56M | 0.51 | -0.24 | -0.39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 126.71M | -0.31 | -2.04 | -0.66 | ||
Rural Diner Plus FI | 108.83M | 0.56 | -0.07 | -0.16 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 703.55M | 0.90 | 0.44 | -0.37 | ||
Gescooperativo Deuda Corporativa FI | 53.47M | 0.01 | -1.54 | -0.35 |
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