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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20.180 | 20.180 | 0.000 |
Bonos | 79.820 | 79.820 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55.512 | 73.532 |
Gobierno | 32.913 | 13.945 |
Efectivo | 10.676 | 19.777 |
Titulizado | 0.899 | 4.452 |
Número de posiciones en largo: 186
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 18.56 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 7.99 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3.21 | - | - | |
Fiserv Inc. 2.75% | - | 2.19 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 1.99 | - | - | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% | - | 1.89 | - | - | |
DTE Energy Co. 4.22% | - | 1.66 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 2.65% | - | 1.66 | - | - | |
Oracle Corp. 3.4% | - | 1.61 | - | - | |
Georgia Power Company 2.2% | - | 1.60 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 282.56M | -0.28 | -0.85 | 2.71 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 160.7M | -2.69 | -1.75 | 1.69 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2.58M | -2.71 | -0.25 | 1.82 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2.58M | -2.96 | -1.01 | 1.06 |
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