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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Bonos | 103.83 | 105.91 | 2.08 |
Convertibles | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Preferentes | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
Otros | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.40 | 11.66 |
Precio/Valor Contable | 0.61 | 1.59 |
Precio/Ventas | 1.08 | 1.14 |
Precio/Flujo de Caja | 8.58 | 8.22 |
Rendimiento del dividendo | 3.24 | 3.91 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 15.60 | 11.01 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 67.65 | 43.89 |
Consumo cíclico | 10.54 | 17.84 |
Industria | 9.46 | 17.84 |
Tecnología | 4.08 | 9.93 |
Servicios de comunicación | 2.70 | 6.03 |
Bienes de consumo | 2.46 | 6.17 |
Bienes Raíces | 1.32 | 3.30 |
Materias primas | 0.65 | 2.83 |
Energía | 0.61 | 3.32 |
Servicios públicos | 0.52 | 1.74 |
Número de posiciones en largo: 385
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Icf Long Gilt Future Jun 2024 | GB00KKWBC053 | 12.79 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | XS0179407910 | 2.04 | - | - | |
Legal & General Group PLC 5.5% | XS1079028566 | 1.81 | - | - | |
M&G PLC 6.34% | XS1003373047 | 1.62 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | XS2553549903 | 1.38 | - | - | |
Assicurazioni Generali S.p.A. 6.269% | XS0257010206 | 1.37 | - | - | |
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6% | XS2464403877 | 1.30 | - | - | |
Barclays Bank PLC AT1 Securities 2014-without fixed maturity Subord Conv Fl | - | 1.28 | - | - | |
Investec PLC 1.875% | XS2364425863 | 1.11 | - | - | |
Aviva PLC 6.875% | XS0364880186 | 1.06 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
London Sterling Credit Fund M Acc | 2.5B | 0.21 | -2.03 | 3.52 | ||
London Sterling Credit Fund M Inc | 2.5B | 0.21 | -2.03 | 3.77 | ||
Royal London Sterling Credit Fund Z | 2.5B | 0.29 | -1.84 | 3.95 | ||
Royal London Sterling Extra Yield A | 1.62B | 2.08 | 4.00 | 5.50 | ||
Royal London Sterling Extra Yield B | 1.62B | 1.99 | 3.46 | 4.97 |
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