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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.300 | 22.960 | 20.660 |
Bonos | 97.700 | 97.700 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 51.424 | 27.670 |
Gobierno | 46.274 | 95.407 |
Derivado | 0.097 | 86.390 |
Efectivo | 2.205 | 43.712 |
Número de posiciones en largo: 186
Número de posiciones en corto: 37
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 3.30 | 100.460 | -0.27% | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 2.73 | 77.040 | 0.00% | |
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | BE0000346552 | 2.41 | 87.07 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1% | - | 2.25 | - | - | |
European Investment Bank 1.625% | - | 2.10 | - | - | |
Asian Development Bank 3.125% | - | 1.97 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 1.83 | 91.940 | 0.00% | |
Asian Development Bank 2.375% | - | 1.78 | - | - | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 1.77 | 72.530 | -0.43% | |
European Investment Bank 0.75% | - | 1.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 495.65M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 495.65M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 495.65M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338.77M | 2.07 | -6.94 | 0.74 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 338.77M | 2.08 | -6.93 | 0.74 |
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