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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.280 | 1.370 | 0.090 |
Bonos | 97.680 | 97.680 | 0.000 |
Convertibles | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 96.273 | 85.553 |
Gobierno | 1.408 | 3.710 |
Efectivo | 1.274 | 10.140 |
Número de posiciones en largo: 344
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
TLIT 2.875 28-Jan-2026 | XS1846631049 | 1.45 | 96.94 | -0.41% | |
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028 | XS2581393134 | 0.94 | 104.248 | +0.05% | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625% | XS2200172653 | 0.88 | - | - | |
Progroup AG 3% | DE000A2G8WA3 | 0.87 | - | - | |
Summer BidCo BV 9% | XS2111948126 | 0.86 | - | - | |
Iqvia Inc 2.875% | XS2189947505 | 0.85 | - | - | |
Dufry One B.V. 2% | XS2079388828 | 0.84 | - | - | |
TotalEnergies SE 2% | XS2224632971 | 0.83 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 0.82 | - | - | |
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026 | XS2437324333 | 0.80 | 98.444 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 495.65M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 495.65M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 495.65M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338.77M | 2.07 | -6.94 | 0.74 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 338.77M | 2.08 | -6.93 | 0.74 |
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