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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 103.590 | 105.690 | 2.100 |
Convertibles | 0.820 | 0.820 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.833 | 78.206 |
Gobierno | 12.505 | 12.018 |
Efectivo | -4.402 | 12.988 |
Titulizado | 0.244 | 7.953 |
Número de posiciones en largo: 406
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 5.39 | - | - | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 2.40 | 99.199 | +0.06% | |
Euro-Schatz-Future | - | 1.08 | - | - | |
Euro-Bund-Future | - | 0.86 | - | - | |
DTEGF 7.5 24-Jan-2033 | XS0161488498 | 0.68 | 128.73 | +0.12% | |
Alperia Spa 5.701% | XS2641794081 | 0.62 | - | - | |
Mondi Finance PLC 1.5% | XS1395010397 | 0.61 | - | - | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | XS2050404636 | 0.61 | - | - | |
Daimler Truck International Finance BV 3.875% | XS2623221228 | 0.61 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 3.875% | FR001400HCR4 | 0.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 490.58M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 490.58M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 490.58M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 336.3M | 2.08 | -6.93 | 0.74 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 336.3M | 2.07 | -6.94 | 0.74 |
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