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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.250 | 11.410 | 0.160 |
Bonos | 88.750 | 88.750 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79.320 | 72.356 |
Efectivo | 11.250 | 11.984 |
Gobierno | 9.430 | 9.829 |
Número de posiciones en largo: 75
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026 | - | 11.28 | - | - | |
Public Bank Berhad - 4.27% / 2028 | - | 9.88 | - | - | |
Am Bank (M) Berhad - 4.30% / 2027 | - | 4.71 | - | - | |
Sabah Development Bank Berhad - 5.50% / 2026 | - | 3.45 | - | - | |
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028 | - | 3.34 | - | - | |
Sabah Development Bank Berhad - 4.85% / 2029 | - | 3.33 | - | - | |
Government Investment Issue - 4.662% / 2038 | - | 3.31 | - | - | |
Government Investment Issue - 4.119% / 2034 | - | 2.67 | - | - | |
Sabah Development Bank Berhad - 4.55% / 2025 | - | 2.42 | - | - | |
Bank Islam Malaysia Berhad - 5.16% / 2027 | - | 2.22 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Islamic Bond Fund | 834.88M | 1.39 | 3.86 | 4.43 | ||
PB Fixed Income Fund | 730.4M | 1.38 | 3.49 | 4.23 | ||
PB Islamic Bond Fund | 714.31M | 1.49 | 3.57 | 4.35 | ||
PB Aiman Sukuk Fund | 285.03M | 1.43 | 4.20 | 4.91 |
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