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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14.820 | 19.280 | 4.460 |
Acciones | 40.750 | 41.890 | 1.140 |
Bonos | 41.420 | 49.640 | 8.220 |
Convertibles | 0.540 | 0.540 | 0.000 |
Preferentes | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Otros | 2.370 | 2.740 | 0.370 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.920 | 16.622 |
Precio/Valor Contable | 2.730 | 2.420 |
Precio/Ventas | 1.859 | 1.720 |
Precio/Flujo de Caja | 11.862 | 10.153 |
Rendimiento del dividendo | 1.993 | 2.476 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.697 | 10.881 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.590 | 19.812 |
Industria | 14.350 | 12.244 |
Servicios financieros | 13.370 | 15.125 |
Salud | 11.970 | 12.921 |
Consumo cíclico | 10.980 | 10.971 |
Bienes de consumo | 8.550 | 7.807 |
Servicios de comunicación | 6.150 | 6.722 |
Materias primas | 5.800 | 5.235 |
Energía | 3.710 | 4.272 |
Servicios públicos | 1.800 | 3.387 |
Bienes Raíces | 1.730 | 3.754 |
Número de posiciones en largo: 95
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 5.08 | 50.02 | -0.24% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5.07 | 78.48 | -0.42% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3.85 | 45.010 | 0% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3.85 | 2,099.470 | -0.07% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3.84 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3.80 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3.68 | 11.376 | -0.01% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3.66 | 198.110 | +0.23% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3.61 | 103.090 | +0.11% | |
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac | IE00B6TYHG95 | 2.73 | 44.742 | -0.60% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 759.2M | 1.05 | -1.61 | 0.82 | ||
PTYAIVLM0008 | 436.05M | 0.99 | -2.02 | 0.75 | ||
PTIG1AHM0006 | 436.05M | 0.99 | -1.96 | 0.76 | ||
PTIG1DHM0003 | 229.67M | 4.67 | 12.28 | 2.40 | ||
PTIGAZHM0002 | 197.18M | 2.92 | -0.07 | 1.73 |
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