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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 115.18 | 115.18 | 0.00 |
Convertibles | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
Preferentes | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 64.02 | 33.36 |
Gobierno | 53.08 | 46.02 |
Derivado | 12.93 | 13.00 |
Efectivo | -34.22 | 11.32 |
Titulizado | 0.09 | 8.90 |
Número de posiciones en largo: 197
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 14.07 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 9.41 | 101.49 | +0.06% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7.72 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5.40 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.90 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227776 | 2.03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 1.91 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1.85 | - | - | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 1.47 | - | - | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 1.38 | 99.916 | +0.01% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.83B | 0.37 | 0.44 | 0.88 | ||
Mutuafondo A FI | 1.83B | 0.46 | 0.75 | 1.19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.44B | 0.98 | 1.03 | 0.30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.44B | 1.06 | 1.29 | 0.55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 460.42M | 1.08 | 1.08 | 0.15 |
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