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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.550 | 261.300 | 253.750 |
Bonos | 92.390 | 168.090 | 75.700 |
Otros | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.200 | 15.348 |
Precio/Valor Contable | 0.347 | 1.297 |
Precio/Ventas | 0.620 | 5.968 |
Precio/Flujo de Caja | - | 1,406.520 |
Rendimiento del dividendo | - | 2.333 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 8.700 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96.553 | 67.732 |
Derivado | -2.321 | 113.746 |
Efectivo | 5.658 | 43.750 |
Corporativo | 0.045 | 4.810 |
Número de posiciones en largo: 498
Número de posiciones en corto: 285
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 1.99% | CND100031JZ0 | 7.66 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3.91 | 88.96 | -0.59% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | ZAG000016320 | 2.68 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.85% | CND100037XX3 | 2.53 | - | - | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 2.30 | 999.052 | +0.05% | |
Thailand (Kingdom Of) 2% | TH0623X3BC03 | 2.05 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 1.96 | 109.76 | +0.05% | |
Indonesia (Republic of) 10% | IDG000008004 | 1.67 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.03% | CND100045210 | 1.61 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.25% | CND10001RRB3 | 1.57 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIEmerging Debt I GBP | 1.88B | 1.55 | -0.06 | 5.31 | ||
PI Emerging Corporate Bonds I dy GB | 752.53M | 2.96 | 0.94 | 5.83 | ||
PI Asian Local Currency Debt I GBP | 146.72M | -4.05 | 0.55 | 4.38 |
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