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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.950 | 1.060 | 0.110 |
Bonos | 99.050 | 99.080 | 0.030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63.834 | 53.305 |
Corporativo | 35.228 | 22.865 |
Efectivo | 1.019 | 55.636 |
Derivado | -0.080 | 85.252 |
Número de posiciones en largo: 176
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Russia 7.5% 31-MAR-2030 | XS0114288789 | 3.87 | 68.00 | +0.37% | |
Poland (Republic of) 6.38% | - | 1.67 | - | - | |
Turkey (Republic of) 7.38% | - | 1.51 | - | - | |
Petronas Capital Limited 7.88% | - | 1.47 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 9.12% | XS0373641009 | 1.38 | - | - | |
RUGOVT 12.75 24-JUN-2028 | XS0088543193 | 1.27 | 102.0000 | 0.00% | |
Indonesia Republic 8.5% | - | 1.25 | - | - | |
Hungary(Rep Of) 3.5% | XS0240732114 | 1.21 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 7.75% | - | 1.17 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.62% | - | 1.15 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PFA Afd. 4 Indeksobligationer | 1.54 | -3.21 | 1.25 | |||
PFA Afd 8 Europaiske StatsObl | -0.96 | 4.39 | 4.71 | |||
PFA+ Udenlandske Obligationer | -3.15 | 3.63 | 3.79 | |||
PFA Afd 7 Investment Grade Obl | -72.68 | -37.13 | -8.96 | |||
PFA+ Lange Danske Obligationer | -0.61 | -2.86 | 0.32 |
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