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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 54.720 | 54.740 | 0.020 |
Bonos | 45.330 | 52.400 | 7.070 |
Convertibles | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Preferentes | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Otros | 0.560 | 0.610 | 0.050 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.046 | 16.157 |
Precio/Valor Contable | 2.418 | 2.326 |
Precio/Ventas | 1.701 | 1.675 |
Precio/Flujo de Caja | 11.099 | 9.529 |
Rendimiento del dividendo | 1.907 | 2.500 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.015 | 11.173 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.600 | 19.381 |
Consumo cíclico | 20.870 | 12.185 |
Servicios financieros | 13.100 | 15.067 |
Industria | 9.980 | 12.265 |
Salud | 9.020 | 12.468 |
Bienes de consumo | 8.370 | 7.929 |
Materias primas | 5.870 | 7.112 |
Servicios de comunicación | 5.300 | 7.150 |
Energía | 2.350 | 4.657 |
Bienes Raíces | 1.900 | 2.567 |
Servicios públicos | 1.660 | 3.509 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
DJE - Zins & Dividende XP EUR | LU0553171439 | 7.21 | 196.780 | -0.02% | |
Gamax Funds - Junior I | LU0743996067 | 6.74 | 28.980 | +0.03% | |
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS | IE00BKY55S33 | 5.44 | 13.65 | -0.44% | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | IE00BLNMYC90 | 5.34 | 90.47 | -0.48% | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 5.10 | 559.67 | -0.24% | |
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR) | LU1714355366 | 5.09 | - | - | |
Allianz Thematica R EUR | LU1953145353 | 5.08 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund | LU0360482987 | 5.04 | 108.770 | +0.03% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI | LU1806495575 | 5.01 | 56.52 | +0.19% | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 4.94 | 4.63 | +0.12% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni | 464.52M | -0.24 | -1.42 | 5.16 | ||
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens | 464.52M | -0.01 | -0.78 | 5.72 | ||
FU Fonds Multi Asset Fonds P | 103.67M | 11.17 | 1.28 | 7.03 | ||
H A Aktien Small Cap EMU A | 74.24M | 6.57 | -0.55 | 7.75 | ||
H A Aktien Small Cap EMU C I | 74.24M | 6.75 | 0.01 | 8.34 |
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