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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
Bonos | 98.000 | 158.460 | 60.460 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 21.396 |
Precio/Valor Contable | - | 3.369 |
Precio/Ventas | - | 2.572 |
Precio/Flujo de Caja | - | 14.977 |
Rendimiento del dividendo | - | 1.690 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.885 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100.161 | 73.031 |
Efectivo | 1.997 | 11.081 |
Número de posiciones en largo: 104
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 10.61 | - | - | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 7.10 | 99.620 | -0.23% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 6.86 | 95.53 | -0.04% | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 6.50 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | - | 5.72 | - | - | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 4.73 | 88.09 | -0.48% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 4.55 | 97.370 | -0.44% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 4.52 | 93.940 | -0.03% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 4.11 | 98.390 | -0.87% | |
Italy 3.85 01-Jul-2034 | IT0005584856 | 3.98 | 98.620 | -0.86% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 25.63B | 1.57 | 1.33 | 0.14 | ||
LU0423950210 | 7.87B | 1.31 | 1.30 | 0.26 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.71B | 1.69 | 1.49 | 0.27 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2.71B | 1.77 | -0.45 | -0.12 | ||
Parvest MoneyMarket Euro I Cap | 2.71B | 1.71 | 1.53 | 0.32 |
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