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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.020 | 6.090 | 0.070 |
Bonos | 94.080 | 95.260 | 1.180 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 89.722 | 46.020 |
Efectivo | 6.023 | 11.317 |
Corporativo | 4.349 | 33.361 |
Número de posiciones en largo: 100
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 7.24 | 99.260 | +0.49% | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 3.84 | 95.200 | +0.03% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 3.61 | - | - | |
Italy 3.85 01-Jul-2034 | IT0005584856 | 3.56 | 99.950 | +0.58% | |
France (Republic Of) | FR0128227784 | 3.49 | - | - | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 3.33 | 102.250 | +0.75% | |
European Union | EU000A3K4EP0 | 3.02 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2.73 | 87.350 | +0.56% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.57 | 99.201 | +0.11% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 2.53 | 99.590 | +0.40% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 840.45M | 1.06 | 1.11 | 0.18 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 840.45M | 1.14 | 1.38 | 0.45 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116.84M | 0.38 | 0.27 | -0.03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116.84M | 0.47 | 0.50 | 0.23 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116.84M | 0.39 | 0.27 | -0.03 |
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