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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.540 | 12.400 | 7.860 |
Bonos | 95.450 | 109.300 | 13.850 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22.171 | 8.811 |
Precio/Valor Contable | 4.097 | 1.309 |
Precio/Ventas | 2.917 | 14.724 |
Precio/Flujo de Caja | 15.327 | 3,342.540 |
Rendimiento del dividendo | 1.369 | 4.406 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.296 | 11.416 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 82.688 | 55.863 |
Corporativo | 20.367 | 24.564 |
Derivado | -5.996 | 44.921 |
Efectivo | 2.758 | 11.296 |
Titulizado | 0.183 | 0.434 |
Número de posiciones en largo: 537
Número de posiciones en corto: 47
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.93 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4.18 | 8,034.300 | -0.60% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.66 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.75 | - | - | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.86 | 7,156.700 | +0.01% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.76 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.03 | 102.58 | 0.00% | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0.97 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 0.96 | - | - | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0.91 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.46B | -0.56 | -5.28 | 0.60 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.46B | -0.57 | -5.33 | 0.58 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.46B | -0.55 | -5.30 | 0.56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.46B | -0.57 | -5.31 | 0.62 | ||
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i | 3.83B | -3.48 | -5.24 | - |
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