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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.460 | 6.790 | 2.330 |
Acciones | 47.320 | 47.330 | 0.010 |
Bonos | 43.660 | 47.310 | 3.650 |
Convertibles | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
Otros | 4.070 | 4.090 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.678 | 16.648 |
Precio/Valor Contable | 2.788 | 2.421 |
Precio/Ventas | 1.835 | 1.724 |
Precio/Flujo de Caja | 12.457 | 10.155 |
Rendimiento del dividendo | 2.027 | 2.474 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.457 | 10.833 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25.730 | 19.778 |
Servicios financieros | 16.570 | 15.143 |
Salud | 12.560 | 12.826 |
Consumo cíclico | 10.590 | 10.982 |
Industria | 9.700 | 12.243 |
Bienes de consumo | 7.580 | 7.860 |
Servicios de comunicación | 7.360 | 6.707 |
Materias primas | 4.070 | 5.262 |
Bienes Raíces | 2.420 | 3.760 |
Energía | 2.220 | 4.251 |
Servicios públicos | 1.200 | 3.385 |
Número de posiciones en largo: 203
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z | NL0015602418 | 19.01 | - | - | |
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR | LU2163089720 | 7.52 | - | - | |
GS EUR SusCred-I Cap EUR | LU1106537605 | 7.20 | - | - | |
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z | NL0010760013 | 6.18 | - | - | |
Euro Credit Fund (NL) D | NL0013040413 | 5.40 | - | - | |
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z | NL0010623328 | 5.16 | - | - | |
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR | LU1922482994 | 4.78 | - | - | |
GS Sov Green Bond-I Cap EUR | LU2280235313 | 4.78 | - | - | |
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR | LU1365052627 | 4.25 | - | - | |
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR | LU2037300550 | 3.99 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Duurzaam Aandelen Fonds P | 907.46M | 7.79 | 10.52 | 12.85 | ||
NL0006311805 | 727.92M | -12.25 | 8.26 | 9.47 | ||
NL0000289858 | 427.87M | -4.48 | 7.06 | 8.98 | ||
NL0006311847 | 410.83M | -19.25 | -3.23 | 5.06 | ||
NN Dynamic Mix Fund IV P | 308.65M | 3.71 | 5.15 | 7.45 |
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