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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.400 | 9.280 | 5.880 |
Bonos | 95.990 | 95.990 | 0.000 |
Convertibles | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74.619 | 76.452 |
Gobierno | 21.374 | 8.137 |
Derivado | -0.015 | 22.694 |
Efectivo | 3.411 | 17.131 |
Número de posiciones en largo: 96
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.75% | - | 2.83 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.125% | XS2585988145 | 2.62 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.608% | XS2428496637 | 2.18 | - | - | |
Chile (Republic of) 4.34% | - | 2.15 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | XS2249741245 | 2.13 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 2.08 | - | - | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | XS2400630187 | 2.00 | - | - | |
Allianz SE 3.2% | - | 1.96 | - | - | |
Yara International ASA 7.378% | - | 1.81 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3% | - | 1.80 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Capital Wealthy Nations Bond FI | 686.36M | -2.91 | -7.44 | 0.00 |
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