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Natixis Am Funds - Ostrum Euro Short Term Credit M/d (eur) (0P00011R5V)

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ostrum Asset Management

ISIN: LU0935221688

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 369.14M

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Posiciones en 0P00011R5V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Natixis AM Funds Natixis Euro Short Term Credit (0P00011R5V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Natixis AM Funds Natixis Euro Short Term Credit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.360	3.360	0.000
Bonos	90.420	90.550	0.130
Convertibles	6.240	6.240	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.938	18.213
Precio/Valor Contable	1.911	2.316
Precio/Ventas	1.089	1.911
Precio/Flujo de Caja	9.181	11.243
Rendimiento del dividendo	2.651	1.585
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.249	22.888

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.814	79.837
Titulizado	3.493	5.355
Efectivo	3.330	12.577
Gobierno	0.348	10.870
Derivado	0.018	25.942

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 165

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ostrum SRI Money Plus IC	FR0010885236	2.93	-	-
TotalEnergies SE	XS1413581205	2.81	-	-
General Electric Co 0.875 17-May-2025	XS1612542826	2.55	97.390	+0.36%
Allianz SE	DE000A1YCQ29	2.38	-	-
Ostrum Euro ABS Opportunities SI C	FR0010227512	2.26	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	2.16	97.50	0.00%
Societe Generale S.A. 4%	XS0867612466	1.80	-	-
Aquarius plus Investments Plc	XS0897406814	1.80	-	-
ISP 1 04-Jul-2024	XS2022425297	1.53	99.19	0.00%
Ostrum Global Subordinated Debt I-EUR	FR0011952613	1.52	-	-

Principales fondos de bonos de Natixis Investment Managers International

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Natixis Natixis EuroSTCredit RA EUR	369.14M	0.55	-0.01	0.23
Natixis EuroSTCredit SIA EUR	369.14M	0.75	0.57	-
Natixis EuroSTCredit SID EUR	369.14M	0.75	0.57	-
Natixis EuroSTCredit REA EUR	369.14M	0.35	-0.60	-0.20
Natixis Natixis GlblEmrgng Bonds RA	110.42M	2.96	1.02	-

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EUR/MXN	18.4635	+0.0283	+0.15%
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USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%
EUR/JPY	170.62	+0.75	+0.44%

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