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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 153.96 | 153.96 | 0.00 |
Convertibles | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
Preferentes | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Otros | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96.56 | 46.70 |
Corporativo | 59.78 | 33.77 |
Derivado | 11.30 | 11.80 |
Efectivo | -74.73 | 11.72 |
Titulizado | 1.88 | 8.78 |
Número de posiciones en largo: 137
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18.53 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 16.61 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 13.17 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.16 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.59 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 5.97 | 96.706 | +0.06% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 5.49 | 98.39 | +0.01% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4.88 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2.26 | 97.890 | +0.08% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 1.94 | 108.43 | +0.18% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.82B | 0.78 | 0.62 | 0.90 | ||
Mutuafondo A FI | 1.82B | 0.87 | 0.92 | 1.21 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.43B | 1.37 | 1.41 | 0.57 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.43B | 1.27 | 1.16 | 0.31 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 464.3M | 1.38 | 1.19 | 0.17 |
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