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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 149.69 | 149.69 | 0.00 |
Convertibles | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
Preferentes | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 30.62 | 17.29 |
Precio/Valor Contable | 4.84 | 1.83 |
Precio/Ventas | 3.55 | 2.24 |
Precio/Flujo de Caja | 22.47 | 112.43 |
Rendimiento del dividendo | 0.32 | 3.94 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.79 | 10.95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 91.40 | 46.02 |
Corporativo | 59.66 | 33.36 |
Derivado | 10.68 | 13.00 |
Efectivo | -68.56 | 11.32 |
Titulizado | 1.88 | 8.90 |
Número de posiciones en largo: 137
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18.48 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 16.57 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.14 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.14 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.57 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 5.96 | 96.622 | +0.03% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 5.48 | 98.42 | +0.10% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4.87 | - | - | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 2.78 | 112.81 | +0.20% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2.26 | 97.795 | +0.05% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.82B | 0.37 | 0.44 | 0.88 | ||
Mutuafondo A FI | 1.82B | 0.46 | 0.75 | 1.19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.44B | 0.98 | 1.03 | 0.30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.44B | 1.06 | 1.29 | 0.55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 433.73M | 1.08 | 1.08 | 0.15 |
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