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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 94.86 | 94.86 | 0.00 |
Convertibles | 5.19 | 5.19 | 0.00 |
Preferentes | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 57.98 | 50.03 |
Gobierno | 37.94 | 33.86 |
Efectivo | -14.74 | 18.02 |
Derivado | 11.68 | 8.95 |
Titulizado | 1.96 | 6.97 |
Número de posiciones en largo: 192
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 13.52 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.90 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 4.70 | 98.42 | +0.02% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 4.23 | 99.519 | +0.01% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.76 | - | - | |
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033 | XS2678749990 | 1.39 | 100.500 | 0.00% | |
Korea National Oil Corp. 1.25% | - | 1.34 | - | - | |
Bayer AG | XS2451803063 | 1.29 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.375% | XS1799938995 | 1.28 | - | - | |
Erste Group Bank AG 8.5% | AT0000A36XD5 | 1.22 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo A FI | 1.83B | 0.46 | 0.75 | 1.19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.44B | 0.98 | 1.03 | 0.30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.44B | 1.06 | 1.29 | 0.55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 461.48M | 1.08 | 1.08 | 0.15 | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 461.48M | 1.02 | 0.78 | -0.18 |
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