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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.440 | 0.880 | 0.440 |
Bonos | 99.050 | 104.000 | 4.950 |
Convertibles | 2.070 | 2.070 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.425 | 78.290 |
Gobierno | 6.512 | 12.009 |
Efectivo | 0.292 | 12.769 |
Titulizado | 0.259 | 7.890 |
Número de posiciones en largo: 409
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.52 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3.02 | - | - | |
Morgan Stanley Liq | LU0875333956 | 2.15 | - | - | |
Caixabank S.A. 2.25% | XS1808351214 | 0.81 | - | - | |
Upjohn Finance B.V 1.362% | XS2193982803 | 0.72 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913% | XS2712746960 | 0.69 | - | - | |
BPCE SA 4% | FR001400E797 | 0.68 | - | - | |
BMW US Capital, LLC 3.375% | DE000A3LT423 | 0.65 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0.65 | 88.45 | 0.00% | |
Bank of America Corp. 1.102% | XS2345798271 | 0.65 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investment Funds Global Bond Fund g | 1.2B | -4.06 | -5.97 | -0.13 | ||
MS Global Bond Fund AXg | 1.2B | -4.22 | -6.42 | -0.59 | ||
Investment Funds Euro Strategic Bon | 918.53M | -0.93 | -4.05 | 0.87 | ||
MS European Currencies High Yieldzg | 339.99M | 1.79 | 1.04 | 3.07 |
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